安阳市水利局关于2016年预决算公开情况整改的说明
来源:财务科 作者:heshui 时间:2018-01-22 11:36:38.0 浏览人次

市财政局:

收到《安阳市财政局关于河南省财政厅对我市2016年度预决算公开情况专项检查处理情况的通报》安财监[2017]36号文件后,我局高度重视,对通报中的情况认真梳理,现将整改情况汇报如下:

1、2016年部门公开内容不完整问题明细表的说明

补充“部门收入总表”、“财政拨款收支总表”、“一般公共预算支出表”、“一般公共预算基本支出表”、“政府性基金预算支出表”。

2、2016年部门预算公开内容不细化问题明细表的说明

补充说明“一般公共预算按功能分类未细化到项级”、“一般公共预算按经济分类未细化款级”、“缺少三公经费增减变化原因等级说明信息”。

2016年水利局及局属各单位“三公”经费预算79.9万元,其中公务用车运行购置及运行维护费66.2万元(公务用车运行购置0,运行维护费66.2万元),公务接待13.7万元。

与2015年度三公经费相比增减变情况为:2015年“三公”经费预算180.2万元,其中公务用车运行购置及运行维护费159.5万元(公务用车运行购置0,运行维护费159.5万元),公务接待20.7万元。2016年节俭“三公”经费预算100.3万元,其中公务用车运行购置及运行维护费减少93.3万元,公务接待减少7万元。


部 门 收 入 总 表

单位:元

经济科目编码

经济科目名称

总计

财政拨款(补助)

缴入财政专户的行政事业性收费

政府性基金

其他收入

上年结转

财政拨款(补助)小计

财政拨款

专项收入

纳入预算管理的专户收入

行政事业性收费

罚没收入

合计

95,342,905.09

95,342,905.09

95,017,905.09

325,000.00

2100501

行政单位医疗

158,243.19

158,243.19

158,243.19

2100502

事业单位医疗

1,631,575.14

1,631,575.14

1,631,575.14

2130301

行政运行

5,274,691.00

5,274,691.00

5,274,691.00

2130302

一般行政管理事务

1,353,396.00

1,353,396.00

1,353,396.00

2130303

机关服务

330,000.00

330,000.00

330,000.00

2130304

水利行业业务管理

426,100.00

426,100.00

426,100.00

2130305

水利工程建设

8,980,250.84

8,980,250.84

8,920,250.84

60,000.00

2130306

水利工程运行与维护

23,404,874.24

23,404,874.24

23,354,874.24

50,000.00

2130308

水利前期工作

150,000.00

150,000.00

150,000.00

2130309

水利执法监督

60,000.00

60,000.00

60,000.00

2130310

水土保持

1,666,809.08

1,666,809.08

1,666,809.08

2130311

水资源节约管理与保护

3,004,252.40

3,004,252.40

3,004,252.40

2130312

水质监测

470,043.00

470,043.00

470,043.00

2130314

防汛

1,753,341.60

1,753,341.60

1,753,341.60

2130315

抗旱

2,300,000.00

2,300,000.00

2,300,000.00

2130331

水资源费安排的支出

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

2130334

水利建设移民支出

583,677.20

583,677.20

583,677.20

2130401

行政运行

110,000.00

110,000.00

110,000.00

2130402

一般行政管理事务

1,350,651.40

1,350,651.40

1,350,651.40

2130407

前期工作

80,000.00

80,000.00

80,000.00

2130499

其他南水北调支出

41,100,000.00

41,100,000.00

41,100,000.00

2137002

预防保护和监督管理

155,000.00

155,000.00

155,000.00


财 政 拨 款 收 支 总  表

安阳市水利局

单位:元

收                             入

支                        出

项       目

金 额

项     目

预算

合计

继续使用的结转资金

一般公共预算

政府性基金

小计

非税收入安排的支出

财政拨款

一、公共财政预算

95,342,905.09

一、基本支出

47,597,905.09

47,597,905.09

47,597,905.09

  财政拨款

95,342,905.09

  1、工资福利支出

34,997,672.09

34,997,670.09

34,997,670.09

  非税收入安排支出

  2、对个人和家庭的补助

10,138,473.00

10,138,475.00

10,138,475.00

二、政府性基金预算拨款

  3、其他

2,461,760.00

2,461,760.00

2,461,760.0000

二、项目支出

47,745,000.00

47,745,000.00

325,000.00

47,420,000.00

  1、事业发展专项支出(硬性)

41,100,000.00

41,100,000.00

41,100,000.00

  2、基本建设支出

6,645,000.00

6,645,000.00

325,000.00

6,320,000.00

三、继续使用的结转资金

收 入 总 计

95,342,905.09

支 出 总 计

95,342,905.09

95,342,905.09

325,000.00

95,017,905.09


一般公共预算支出表

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

人员经费

单位运行费

业务费

项目(硬性)

基本建设支出

合计

95,342,905.09

45,136,145.09

2,461,760.00

2345000

41,100,000.00

4,300,000.00

210

社会保障和就业支出

1,789,818.33

  21005

  行政事业单位离退休

1,789,818.33

    2100501

    行政单位医疗

158,243.19

158,243.19

    2100502

    事业单位医疗

1,631,575.14

1,631,575.14

213

农林水支出

50,757,435.36

  21303

  水利

50,757,435.36

42,350,535.36

2,174,900.00

2,000,000.00

0.00

4,300,000.00

2130301

行政运行

5,274,691.00

4622191

652,500.00

2130302

一般行政管理事务

1,353,396.00

1,318,996.00

34,400.00

2130303

机关服务

330,000.00

330,000.00

2,300,000.00

2130304

水利行业业务管理

426,100.00

126,100.00

300,000.00

2130305

水利工程建设

8,980,250.84

7,674,550.84

245,700.00

60,000.00

1,000,000.00

2130306

水利工程运行与维护

23,404,874.24

22,117,474.24

797,400.00

460,000.00

2130308

水利前期工作

150,000.00

150,000.00

2130309

水利执法监督

60,000.00

60,000.00

2130310

水土保持

1,666,809.08

1,521,709.08

65,100.00

80,000.00

2130311

水资源节约管理与保护

3,004,252.40

2,272,890.00

62,000.00

2130312

水质监测

470,043.00

1,139,405.40

98,000.00

2130314

防汛

1,753,341.60

1,135,341.60

58,000.00

560,000.00

2130315

抗旱

2,300,000.00

2130331

水资源费安排的支出

1,000,000.00

1,000,000.00

2130334

水利建设移民支出

583,677.20

547,977.20

35,700.00

  21304

  南水北调

42,640,651.40

1,093,791.40

256,860.00

190,000.00

41,100,000.00

0.00

2130401

行政运行

110,000.00

110,000.00

2130402

一般行政管理事务

1,350,651.40

1,093,791.40

256,860.00

2130407

前期工作

80,000.00

80,000.00

2130499

其他南水北调支出

41,100,000.00

41,100,000.00

  21370

155,000.00

155,000.00

2137002

预防保护和监督管理

155,000.00

155000


一般公共预算基本支出情况表

单位:元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

单位运行费

业务费

合计

49,942,905.09

45,136,145.09

2,461,760.00

2,345,000.00

301

工资福利支出

34,608,016.49

34,608,016.49

0.00

0.00

  30101

  基本工资

9,243,076.20

9,243,076.20

0.00

0.00

    3010101

    职务(职称、工人)工资

5,661,009.00

5,661,009.00

0.00

0.00

    3010102

    级别(等级、工人奖金)工资

3,582,067.20

3,582,067.20

0.00

0.00

  30102

  津贴补贴

6,339,756.00

6,339,756.00

0.00

0.00

    3010201

    工作性津贴

1,167,720.00

1,167,720.00

0.00

0.00

    3010202

    生活性补贴

1,793,400.00

1,793,400.00

0.00

0.00

    3010203

    保留福补

253,884.00

253,884.00

0.00

0.00

    3010205

    能源适当补贴

0.00

0.00

0.00

    3010209

    职务津贴

633,420.00

633,420.00

0.00

0.00

    3010210

    住房补贴

723,840.00

723,840.00

0.00

0.00

    3010213

    特岗津贴(特教津贴)

1,092.00

1,092.00

0.00

0.00

    3010299

    事业预发津补贴

1,766,400.00

1,766,400.00

  30103

  奖金

6,456,194.60

6,456,194.60

0.00

0.00

    3010301

    保留奖金

92,952.00

92,952.00

0.00

0.00

    3010302

    年终一次性奖金

642,842.60

642,842.60

0.00

0.00

    3010304

    精神文明奖

5,720,400.00

5,720,400.00

0.00

0.00

  30104

  社会保障缴费

1,789,818.33

1,789,818.33

0.00

0.00

    3010401

    养老保险

0.00

0.00

0.00

    3010402

    医疗保险

1,789,818.33

1,789,818.33

0.00

0.00

  30107

  绩效工资

10,779,171.36

10,779,171.36

0.00

0.00

    3010701

    基础性绩效工资

7,545,420.00

7,545,420.00

0.00

0.00

    3010702

    奖励性绩效工资

3,233,751.36

3,233,751.36

0.00

0.00

302

商品和服务支出

4,756,760.00

2,461,760.00

2,295,000.00

  30201

  办公费

764,400.00

0.00

330,400.00

434,000.00

    30201

    办公费

764,400.00

0.00

330,400.00

434,000.00

  30202

  印刷费

68,000.00

0.00

5,000.00

63,000.00

    30202

    印刷费

68,000.00

0.00

5,000.00

63,000.00

  30203

  咨询费

0.00

0.00

    30203

    咨询费

0.00

0.00

  30204

  手续费

0.00

0.00

    30204

    手续费

0.00

0.00

  30205

  水费

6,500.00

0.00

2,500.00

4,000.00

    30205

    水费

6,500.00

0.00

2,500.00

4,000.00

  30206

  电费

299,680.00

0.00

283,680.00

16,000.00

    30206

    电费

299,680.00

0.00

283,680.00

16,000.00

  30207

  邮电费

131,000.00

0.00

23,000.00

108,000.00

    30207

    邮电费

131,000.00

0.00

23,000.00

108,000.00

  30208

  取暖费

141,500.00

0.00

138,500.00

3,000.00

    30208

    取暖费

141,500.00

0.00

138,500.00

3,000.00

  30209

  物业管理费

193,240.00

0.00

108,240.00

85,000.00

    30209

    物业管理费

193,240.00

0.00

108,240.00

85,000.00

  30211

  差旅费

330,620.00

0.00

70,620.00

260,000.00

    30211

    差旅费

330,620.00

0.00

70,620.00

260,000.00

  30213

  维修(护)费

439,000.00

0.00

5,000.00

434,000.00

    30213

    维修(护)费

439,000.00

0.00

5,000.00

434,000.00

  30214

  租赁费

0.00

0.00

    30214

    租赁费

0.00

0.00

  30215

  会议费

213,000.00

0.00

3,000.00

210,000.00

    30215

    会议费

213,000.00

0.00

3,000.00

210,000.00

  30216

  培训费

187,400.00

0.00

12,400.00

175,000.00

    30216

    培训费

187,400.00

0.00

12,400.00

175,000.00

  30217

  公务接待费

137,000.00

0.00

137,000.00

    30217

    公务接待费

137,000.00

0.00

137,000.00

  30218

  专用材料费

24,000.00

0.00

24,000.00

    30218

    专用材料费

24,000.00

0.00

24,000.00

  30226

  劳务费

200,000.00

0.00

200,000.00

    30226

    劳务费

200,000.00

0.00

200,000.00

  30229

  福利费

222,020.00

0.00

222,020.00

    30229

    福利费

222,020.00

0.00

222,020.00

  30231

  公务用车运行维护费

853,200.00

0.00

660,200.00

193,000.00

    30231

    公务用车运行维护费

853,200.00

0.00

660,200.00

193,000.00

  30239

  其他交通工具运行维护

460,200.00

0.00

460,200.00

    30239

    其他交通工具运行维护

460,200.00

0.00

460,200.00

  30299

  其他商品和服务支出

86,000.00

0.00

86,000.00

    30299

    其他商品和服务支出

86,000.00

0.00

86,000.00

303

对个人和家庭的补助

10,528,128.60

10,528,128.60

  30301

  离退休个人经费

10,437,468.60

10,437,468.60

    30301

    离退休个人经费

10,437,468.60

10,437,468.60

  30302

  离退休公用经费

90,660.00

90,660.00

    30302

    离退休公用经费

90,660.00

90,660.00

312

事业发展专项(硬性)支出

0.00

0.00

  312

  事业发展专项(硬性)支出

0.00

0.00

    312

    事业发展专项(硬性)支出

0.00

0.00

399

其他支出(类)

50,000.00

0.00

50,000.00

  39999

  其他支出

50,000.00

0.00

50,000.00

    39999

    其他支出

50,000.00

0.00

50,000.00


一般公共预算支出情况表

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

人员经费

单位运行费

业务费

项目(硬性)

基本建设支出

合计

95,342,905.09

45,136,145.09

2,461,760.00

2345000

41,100,000.00

4,300,000.00

210

社会保障和就业支出

1,789,818.33

  21005

  行政事业单位离退休

1,789,818.33

    2100501

    行政单位医疗

158,243.19

158,243.19

    2100502

    事业单位医疗

1,631,575.14

1,631,575.14

213

农林水支出

50,757,435.36

  21303

  水利

50,757,435.36

42,350,535.36

2,174,900.00

2,000,000.00

0.00

4,300,000.00

2130301

行政运行

5,274,691.00

4622191

652,500.00

2130302

一般行政管理事务

1,353,396.00

1,318,996.00

34,400.00

2130303

机关服务

330,000.00

330,000.00

2,300,000.00

2130304

水利行业业务管理

426,100.00

126,100.00

300,000.00

2130305

水利工程建设

8,980,250.84

7,674,550.84

245,700.00

60,000.00

1,000,000.00

2130306

水利工程运行与维护

23,404,874.24

22,117,474.24

797,400.00

460,000.00

2130308

水利前期工作

150,000.00

150,000.00

2130309

水利执法监督

60,000.00

60,000.00

2130310

水土保持

1,666,809.08

1,521,709.08

65,100.00

80,000.00

2130311

水资源节约管理与保护

3,004,252.40

2,272,890.00

62,000.00

2130312

水质监测

470,043.00

1,139,405.40

98,000.00

2130314

防汛

1,753,341.60

1,135,341.60

58,000.00

560,000.00

2130315

抗旱

2,300,000.00

2130331

水资源费安排的支出

1,000,000.00

1,000,000.00

2130334

水利建设移民支出

583,677.20

547,977.20

35,700.00

  21304

  南水北调

42,640,651.40

1,093,791.40

256,860.00

190,000.00

41,100,000.00

0.00

2130401

行政运行

110,000.00

110,000.00

2130402

一般行政管理事务

1,350,651.40

1,093,791.40

256,860.00

2130407

前期工作

80,000.00

80,000.00

2130499

其他南水北调支出

41,100,000.00

41,100,000.00

  21370

155,000.00

155,000.00

2137002

预防保护和监督管理

155,000.00

155000

政府性基金预算支出情况表

单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

人员经费

单位运行费

业务费

项目(硬性)

基本建设支出

我系统无政府性基金预算支出安排的资金。

3、2015年部门决算公开内容不细化问题明细表的说明

补充说明“未细化说明国内公务接待的批次、人数”。根据2015年决算报表系统我系统国内公务接待费支出12.84万元 ,批次为218次,人数为1595人。

我单位现已于2018年1月9日将上述问题整改到位,并公开至单位网站:http://www.anyang.gov.cn/sitegroup/aysslj/html/00000000471a24f40147d3ab75c56643/20180119161369680.html

 

 

 

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